В 2023 році Нібулон збільшив виторг на 50%

Незважаючи на збільшення виторгу та прибуткову діяльність, фінансовий стан компанії залишається слабким.

Згідно офіційної фінансової звітності компанії Нібулон, що є доступною на офіційному порталі Державної служби статистики України, її виторг в 2023 році становив 22.9 млрд грн, що на 50% більше, ніж в 2022 році (15.2 млрд грн).

Валовий прибуток компанії (різниця між ціною реалізації та собівартістю товару) у звітному році склав 3.2 млрд грн (1.1 млрд грн в 2022 році), чистий прибуток – 310 млн грн.

В цілому, 2023 рік для Нібулону був набагато кращим у порівнянні з попереднім. Компанія максимізувала перевалку зернових та олійних через річковий термінал в Ізмаїлі (з подальшою відправкою до румунської Констанци), та, за нашими оцінками, за рік загалом експортувала з України від 2.3 до 2.5 млн зернових та олійних культур.

Таким чином, можна зазначити, що станом на поточний момент Нібулон зміг перебудувати свою діяльність після того, як вся операційна модель компанії, побудована на закупівлі зерна на річкових терміналах та подальшій доставці в порт Миколаєва баржами, була зруйнована.

Прибуток компанії в 2023 році був достатнім для покриття відсотків за кредитами – сума фінансових витрат (відсотки за кредитами) згідно фінансової звітності за 2023 рік становила 1.4 млрд грн.

Проте сума боргу компанії станом на 31 грудня 2023 року становила 17.8 млрд грн (16.4 млрд грн станом на 31 грудня 2022 року), тож навіть за відносно непоганої прибутковості групи в 2023 рокі важко розраховувати, що в найближчі роки вона зможе погасити значну суму своїх кредитних зобов’язань (щодо ліквідних активів в балансі на звітну дату – товарні запаси становлять 4.7 млрд грн, сума грошових коштів – 1.4 млрд грн, що значно менше за борг).

Якщо ж ринкова ситуація зміниться для групи на гірше (наприклад – потоки українського зерна в напрямку румунської Констанци суттєво впадуть, в той час як порт Миколаєва буде залишатись заблокованим), фінансова ситуація компанії та, відповідно, її здатність погасити свої борги, погіршаться.

Позначки:Нібулон